国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降(紫菜是不是海鲜jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓紫菜是不是海鲜了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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